Ibovespa B3 registra maior alta em janeiro desde 2006
O Ibovespa B3, principal referência do mercado de ações brasileiro, teve um desempenho expressivo em janeiro de 2026, alcançando oito recordes nominais e registrando uma valorização de 12,56% no mês. Esse resultado representa o melhor janeiro desde 2006, quando o índice subiu 14,55%.
De acordo com Hênio Scheidt, gerente de Produtos da B3, esse desempenho indica que o mercado acionário brasileiro está em fase de valorização, refletindo estratégias cada vez mais diversificadas e sofisticadas dos investidores, com a renda variável ocupando papel fundamental em suas carteiras.
Desde sua criação em 1968, o Ibovespa B3 é usado como termômetro da economia e do mercado de capitais brasileiro. Ele representa o comportamento das principais empresas listadas na bolsa e tem sua composição revisada a cada quatro meses para garantir a integração das companhias com maior capitalização de mercado.
Como investir usando o Ibovespa B3
Para os investidores que desejam se expor ao Ibovespa, existem basicamente duas formas principais: por meio de ETFs (Exchange Traded Funds) e derivativos, cada uma com características que atendem diferentes perfis e objetivos.
ETFs
Os ETFs são fundos negociados na B3 cujas cotas funcionam de forma similar às ações. Eles replicam o desempenho de um índice, permitindo que o investidor adquira uma carteira diversificada que espelha as ações das empresas representadas no Ibovespa ou outros índices.
Derivativos
Os derivativos relacionados ao Ibovespa são contratos financeiros como futuros e opções. Esses instrumentos possuem valor derivado da pontuação do índice e são usados tanto para proteger carteiras quanto para especular com alavancagem sobre a direção do mercado.
Opções conferem o direito, mas não a obrigação, de comprar (call) ou vender (put) o índice a um preço combinado até uma data estabelecida. Compradores de opções têm risco limitado ao preço pago pelo contrato, enquanto vendedores podem enfrentar riscos maiores e até ilimitados.
Já os contratos futuros obrigam a compra ou venda do índice em uma data futura, a um preço acordado atualmente. Um mecanismo diário de ajuste financeiro calcula e liquida ganhos ou perdas das posições todos os dias.
Outros índices em destaque e seus ETFs
Além do Ibovespa, outros índices de renda variável ligados a ETFs tiveram desempenho positivo em 2025, com alguns registrando ganhos superiores a 60%. A B3 listou os 20 índices com maior valorização que possuem ETFs vinculados, facilitando o acesso dos investidores a suas estratégias.
O índice Utilidade Pública (UTIL), que acompanha ações de empresas essenciais como energia, saneamento e gás, liderou o ranking com alta acumulada de 63,16%, sendo acompanhado pelo ETF UTLL11.
Na sequência, o índice Ibovespa BR+ Cap 5% (IBBC) – que limita a participação de cada empresa a 5% da carteira e reflete ações e BDRs mais líquidos – avançou 49,02%, ligado ao ETF CAPE11. O índice Financeiro (IFNC), relacionado a ações de bancos, seguradoras e intermediários, registrou 46,21%, disponível via ETF FIND11.
Completa o top cinco o Ibovespa Empresas Privadas (IBEP), com alta de 42,90% e atrelado ao ETF SPVT11, junto do Ibovespa Smart Low Vol (IBLV), que foca em empresas de menor volatilidade e teve rendimento de 40,89%, com ETF LVOL11.
Ranking completo dos índices B3 mais rentáveis com ETFs em 2025
- 1. Utilidade Pública (UTIL) – 63,16% – UTLL11
- 2. Ibov. BR+ Cap 5% (IBBC) – 49,02% – CAPE11
- 3. Financeiro (IFNC) – 46,21% – FIND11
- 4. Ibov. Empresas Privadas (IBEP) – 42,90% – SPVT11
- 5. Ibov. Smart Low Vol (IBLV) – 40,89% – LVOL11
- 6. Ibov. BR+ EW (IBBE) – 40,74% – EWBZ11
- 7. Carbono Eficiente (ICO2) – 40,59% – ECOO11
- 8. ISE – Sustentabilidade Empresarial (ISEE) – 35,41% – ISUS11
- 9. Ibovespa (IBOV) – 33,95% – BBOV11, BOVA11, BOVB11, BOVS11, BOVV11, BOVX11, IBOB11 e XBOV11
- 10. IGC Trade (IGCT) – 33,70% – GOVE11
- 11. IBRX Brasil (IBXX) – 33,45% – BRAX11
- 12. IBRX 50 (IBXL) – 32,11% – PIBB11
- 13. Ibov. Smart Dividendos (IBSD) – 31,45% – NDIV11 e NSDV11
- 14. Small Cap (SMLL) – 30,70% – SMAB11, SMAC11 e SMAL11
- 15. Ibovespa B3 BR+ (IBBR) – 30,45% – B3BR11, BRAZ11 e NBOV11
- 16. Dividendos B3 (IDIV) – 29,99% – DIVO11 e DIVD11
- 17. IDiversa B3 (IDVR) – 28,85% – DVER11
- 18. Ibov. High Beta (IBHB) – 24,25% – HIGH11
- 19. IFIX Liquidez (IFIL) – 20,46% – XFIX11
- 20. Materiais Básicos (IMAT) – 11,61% – MATB11
